11月13日基金净值:银华安丰中短期政策性金融债债券A最新净值1.0534,跌0.04%

发布日期:2024-11-19 09:15    点击次数:154

本站消息,11月13日,银华安丰中短期政策性金融债债券A最新单位净值为1.0534元,累计净值为1.2004元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨2.06%,近1年上涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华安丰中短期政策性金融债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.84%,现金占净值比2.53%。

该基金的基金经理为阚磊、龚美若,基金经理阚磊于2023年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.12%。基金经理龚美若于2021年7月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.89%。

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